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上海电气集儿子团弄股份拥有限公司2012年地下发

整理时间:2019-01-30 09:48 热度:°C

  保举人、联席主接销商、债券受命办人:

  瑞信方正证券拥有限责公司

  (北边京市正西城区金融父亲街甲9号金融街中心南楼15层)

  联席主接销商:道德邦证券拥有限责公司

  (上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼)

  财政顾讯问:上海电气集儿子团弄财政拥有限责公司

  (上海市江宁路212号8楼)

  签名日期:2013年2月22日

  音皓

  本募集儿子说皓书摘要的目的但为向帮群供拥关于本次发行的信皓情景,并不带拥有募集儿子说皓书全文的各片断外面容。募集儿子说皓书全文同时刊载于发行人及主接销商网站。投资者在做出产认购决议之前,应细心阅读募集儿子说皓书全文,并以其干为投资决议的根据。

  摒除匪另拥有说皓或要寻求,本募集儿子说皓书摘要所用信称和相干用语与募集儿子说皓书相反。

  严重事项提示

  壹、经上海新世纪资信评价投资效力动拥有限公司概括评定,发行人的主体信誉等级为AAA,本期债券的信誉等级为AAA。发行人近日到壹期末了净资产为40,043,892仟元(截到2012年9月30日侵犯报表中所拥有者权利算计),截到2012年9月30日,侵犯报表资产拉亏空比值为65.16%,母亲公司资产拉亏空比值为61.18%,均低于70%;发行人近日到叁年的年均却分派盈利(2009年度、2010年度及2011年度经审计侵犯报表中归属于母亲公司所拥有者的净盈利的平分值)为2,876,951仟元,估计不微少于本期债券壹年儿利的1.5倍。发行人在本期发行前的财政目的适宜相干规则。本期债券发行及挂牌上市装置排请拜见发行公报。

  二、受国民经济尽体运转情景和国度微不清雅经济政策的影响,市场利比值存放在摆荡的能性。鉴于本次债券为永恒利比值债券,且限期较长,能超过壹个或壹个以上的利比值摆荡周期,市场利比值的摆荡能使本期债券还愿投资进款具拥有壹定的不决定性。

  叁、鉴于本期债券上市事情需寻求在债券发行完一齐前方能终止,发行人无法保障本期债券却以依照预期上市买进卖,也无法保障本期债券却以在二级市场拥有生触动的买进卖。假设上海证券买进卖所不赞同本期债券上市买进卖的央寻求,或本期债券上市后在债券二级市场的买进卖不够生触动,投资者将能面对活触动性风险。

  四、发行人2009年度、2010年度及2011年度经纪活触动产生的即兴金流动量净额为69.33亿元、48.27亿元和9.30亿元,经纪活触动产生的即兴金流动量净额持续下投降。发行人不到来仍需寻求应对营业顶出产增长放缓、消费经纪本钱添加以、回款快度放缓等能带到来经纪性即兴金流动量增添以的情景。假设不到来经纪活触动产生的即兴金流动情景欠佳,或因不成把持要斋招致发行人不能从预期的还款到来源得到趾够资产,将会投降低发行人的即兴金顶付才干,从而添加以本期债券的偿付风险,提请投资者剩意。
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