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善方臻上证50指数触发上折皓日停牌 剩意折溢价

整理时间:2019-04-08 11:03 热度:°C

  新浪网讯 1月16日善方臻公司颁布匹关于善方臻上证50指数不活期份额折算事情公报,公报称截到2018年1月15日日终,善方臻上证50分级份额的基金份额净值为1.5122元,到臻上述操持不活期份额折算事情的环境。善方臻上证50分级将以2018年1月16日干为基金份额折算基准日,操持不活期份额折算事情。

  以下为详细情节:

  善方臻基金办拥有限公司关于善方臻上证50指数

  分级证券投资基金操持不活期份额折算事情的公报

  根据《善方臻上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下信称“基金合同”)关于基金不活期份额折算的相干商定,当善方臻上证50指数分级证券投资基金(以下信称“本基金”)之善方臻上证50分级份额的基金份额净值父亲于1.5000元时,善方臻上证50分级份额(场内信称“50分级”,场内代码502048)、善方臻上证50分级A类份额(场内信称“上证50A”,场内代码502049)、善方臻上证50分级B类份额(场内信称“上证50B”,场内代码502050)将终止不活期份额折算。

  截到2018年1月15日日终,善方臻上证50分级份额的基金份额净值为1.5122元,到臻上述操持不活期份额折算事情的环境。根据基金合同的商定,以及上海证券买进卖所、中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则,本基金将以2018年1月16日干为基金份额折算基准日,操持不活期份额折算事情。

  相干事项公报如次:

  壹、基金份额折算基准日

  本次不活期份额折算的基准日为2018年1月16日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日吊销在册的善方臻上证50分级A类份额、善方臻上证50分级B类份额与善方臻上证50分级份额(含场内份额、场外面份额)。

  叁、基金份额折算方法

  折算前后,善方臻上证50分级A类份额与善方臻上证50分级B类份额壹直僵持1:1的份额配比。折算后,善方臻上证50分级A类份额与善方臻上证50分级B类份额的基金份额参考净值、善方臻上证50分级份额的基金份额净值均调理为1.0000元。

  善方臻上证50分级A类份额、善方臻上证50分级B类份额与善方臻上证50分级份额的份额折算公式如次:

  1、善方臻上证50分级A类份额

  份额折算绳墨:

  ①份额折算前善方臻上证50分级A类份额的份额数与份额折算后善方臻上证50分级A类份额的份额数相当;

  ②善方臻上证50分级A类份额持拥有人在份额折算后得到新增的份额数,即超越产1.0000元以上的参考净值片断整顿个折算为场内善方臻上证50分级份额。

  3、善方臻上证50分级份额
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