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华商丰利增强大债券A(003092)经纪业绩

整理时间:2019-06-09 12:50 热度:°C

  项目

  18年中期

  17年年度

  17年中期

  基金顶出产-3258841.818008879.51投资顶出产889243.029920289.497444570.54投资顶出产_股息顶出产120356.81566615.55537156.59投资顶出产_债券儿利顶出产768886.219353673.946907413.95投资顶出产_回购儿利顶出产NaNNaNNaN证券买进卖价差顶出产-4099058.98-8557835.29-7464401.20证券_股票买进卖价差顶出产-2993379.052004969.02-2041579.93证券_债券买进卖价差顶出产-1105679.93-10562804.31-5422821.27证券_股票买进卖价差顶出产-2993379.052004969.02-2041579.93证券_债券买进卖价差顶出产-1105679.93-10562804.31-5422821.27却替换债价差顶出产NaNNaNNaN买进入返特价而沽债券顶出产3854.73749371.1277876.19其他顶出产小计NaN0.05NaN其他_儿利顶出产NaNNaNNaN其他_发行费载余顶出产NaNNaNNaN其他_申购松冻结儿利顶出产NaNNaNNaN其他_其他顶出产NaNNaNNaN基金费716016.815712621.393221277.47基金办费及业绩报还198029.201864014.601174159.57基金托管费56579.71532575.54335474.15卖出产回购债券顶出产32334.05718991.83432761.76回购置卖费NaNNaNNaN回购儿利顶出产32334.05718991.83432761.76其他费小计197416.49398531.05193569.63其他_上市年费NaNNaNNaN其他_会计师师费NaNNaNNaN其他_信息说出费NaNNaNNaN其他_律师费NaNNaNNaN其他_持拥有人父亲会费NaNNaNNaN其他_分红顺手续费NaNNaNNaN其他_其他费NaNNaNNaN基金净进款-3974858.622296258.12-854995.65上岁末了不分派进款NaNNaNNaN本期已分派进款NaNNaNNaN期末了不分派净进款NaNNaNNaN本期却分派进款-3974858.622296258.12-854995.65基金份额调理影响数NaNNaNNaN基金经纪业绩-3974858.622296258.12-854995.65扩募中发宗人购置基金单位的溢价片断NaNNaNNaN扩募中基金持拥有人份额NaNNaNNaN其他费-银行费NaNNaNNaN其他费-债券帐户维养护费NaNNaNNaN不完成利得NaNNaNNaN先前年度损更加调理NaNNaNNaN加以:不完成估值增值变募化数NaNNaNNaN存贷款儿利10806.25331359.0965399.00本期申购基金单位的损更加平准金NaNNaNNaN本期赎回回基金单位的损更加平准金NaNNaNNaN本期损更加平准NaNNaNNaN


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